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融通易支付货币市场证券投资基金2019年半年度报告摘要本港台直播

发布日期:2019-11-17 09:06   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称“本

  基金”)基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配

  情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  下属分级基金的基 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

  注:融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支付

  风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.本基金自成立起至 2016 年 6 月 14 日,利润分配是按月结转份额;自 2016 年 6 月 15 日起,

  效注起:至1、今融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月 31 日之前(含此

  日)采用“银行一年期定期存款税后利率”,2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利

  2、自 2012 年 5 月 2 日,本基金实施基金份额分类。新增融通易支付货币 B 类份额,净资产收益率为%。www498888com开马,上表中

  融通易支付货币 B 相关数据的统计起始日为 2012 年 5 月 2 日。

  付货币 E 的数据统计期间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末止。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月 31 日之前(含此日)采用“银

  行一年期定期存款税后利率。”,2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即

  融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于

  2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。一二三国怎么玩好玩吗 新游特色解析香港马会资料,本公司的股东及其出资比例为:新时

  截至 2019 年 6 月 30 日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融

  通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主

  题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦

  债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通

  核心价值混合型证券投资基金(QDII)(原融通丰利四分法证券投资基金(QDII)转型而来)、融通超

  短债债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金(原融通通盈保本混合型证券

  投资基金转型而来)、融通通慧混合型证券投资基金(原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券

  投资基金转型而来)。其中,融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长

  证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。

  黄 浩 本基金 2017 年 7 融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通

  荣 的基金 月 29 日 - 5 通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通润债

  经理、 2018 年 7 理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融

  王超 固定收 月 12 日 - 11 通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通增裕债券

  刘明 的基金 2018年11 - 7 司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

  谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、

  本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同

  向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

  一季度国内经济有所改善,社融、信贷数据超预期,但 4、5 月制造业 PMI 和工业增速再度下

  滑,经济走势再度趋弱。同时随着中美贸易摩擦变化,市场对事件反映有所波动。货币政策上半年继续以降准形式向市场投放流动性,5 月受中美贸易谈判、国内金融事件等影响,央行定向降准并且加大公开市场资金投放力度,资金分层现象加大,但总体资金面仍显宽裕。

  上半年债券收益率先上后下,整体呈现震荡走平格局。组合在操作上,上半年主要调整了资产到期结构,组合剩余期限和杠杆水平均有所下降。

  本报告期融通易支付货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2442%,本报告期融通易支付货币 B

  的基金份额净值收益率为1.3645%,本报告期融通易支付货币E的基金份额净值收益率为1.1725%,同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。

  展望下半年,房地产投资已经从高位开始回落,出口下行的趋势难以改变,国内经济面临较大下行压力,加之全球货币政策基调转松,短期内货币政策仍然以相机抉择为主,大幅收紧的可能性较小。本基金将在严控信用风险及做好组合流动性管理前提下,把握关键时点资产配置机会,提升组合收益。

  报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

  估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方

  法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

  截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

  根据基金合同的约定,本基金的利润分配方式为每日结转收益,按日结转份额。根据上述原则,本基金 2019 年上半年度利润分配符合基金合同约定,利润分配总额 304,625,740.69 元。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

  本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  份,基金份额净值 1 元;货币 E 基金份额总额为 41,253,462.97 份,基金份额净值 1 元。

  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

  注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

  注:1、支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  2、基金管理人于 2019 年 7 月 27 日发布公告,将本基金的托管费率由 0.10%/年调低为 0.05%/

  注:支付基金销售机构的 A 类基金份额、B 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费分别按

  前一日该类基金资产净值 0.25%、0.01%和 0.25%的年费率计提。其计算公式为:

  6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息,存入中国民生银行的定期存款按协议利率计息。

  截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

  购证券款余额 23,000,000.00 元,于 2019 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有

  的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资金净值的 20%。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支

  注:融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支

  注:总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额,本港台直播,总赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

  本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自 2011年 10 月 20 日以来为本基金提供审计服务至今。

  本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:

  (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处

  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

  2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:(1)券商服务评价;(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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